ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

Концепция работы на рынке Форекс проста, надо лишь понять, что валюта представляет собой товар, чья стоимость изменяется по отношению к стоимости другой валюты. Покупая (или продавая) валюту, трейдеры рынка Форекс стремятся получить прибыль от колебаний обменного курса. Привлекательность рынка Форекс состоит в том, что стоимость торговли очень невелика. Это означает, что сделки могут осуществляться в предельно сжатые сроки, буквально за секунды, или же дольше.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРЫ

Увидеть тенденцию

Одним из главных постулатов технического анализа является следующий девиз: «Не играй против рынка». Умение найти превалирующую тенденцию помогает получить представление о направлении движения рынка в целом, а также более четкое видение ситуации — особенно если обзор затрудняют изменения краткосрочного характера. Графики с еженедельными и ежемесячными данными более полезны в поиске долгосрочных тенденций. Как только будет обнаружена общая тенденция, вы сможете выбрать тенденцию для периода времени, в течение которого вы будете торговать. Таким образом вы получите возможность эффективно покупать «на дне» в период тенденций к повышению и продавать «на пике» во время тенденций к понижению.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — это точки, при которых на графике отображается повторяющееся давление в сторону повышения или в сторону понижения. Уровень поддержки — это обычно нижняя точка на любом графике (часовом, недельном или годовом), тогда как уровень сопротивления представляет собой высокую или пиковую точку на графике. Эти точки называются «поддержкой» и «сопротивлением» — когда демонстрируют тенденцию к повторному появлению. Лучше всего покупать/продавать в районе уровней поддержки/сопротивления, которые прервутся с наименьшей вероятностью.

Как только эти уровни прерываются, они могут стать обратным препятствием. Таким образом, на растущем рынке прерванный уровень сопротивления может служить поддержкой для повышающей тенденции, в то время как прерванный уровень поддержки на падающем рынке может перейти в сопротивление.

Линии и каналы

Линии тенденций — это простые, но полезные инструменты для подтверждения направления рыночных тенденций. Направленная вверх прямая линия составляется путем соединения по меньшей мере двух минимумов, следующих один за другим. Разумеется, вторая точка должна быть выше первой. Продолжение линии помогает определить траекторию дальнейшего движения рынка. Повышающая тенденция — надежный метод определения линий/уровней поддержки. И напротив, направленные вниз линии составляются за счет соединения двух или более точек. Ценность торгового лимита частично можно отнести на счет количества точек соединения. Однако стоит отметить, что точки не должны располагаться слишком близко друг к другу. Канал — это последовательность цен, составленная из двух параллельных линий тенденций. Линии служат ценовым коридором, направленным вверх, вниз или прямо. Известно свойство канала, предназначенного для соединения линии тенденций, располагаться между двумя соединительными точками противоположной линии.

БАЗОВЫЕ ТЕОРИИ

Графики

В техническом анализе используются три основных типа графиков:

Линейный график:
Линейный график представляет собой графическое отображение истории обменного курса валютной пары за определенный период времени. Линия составляется путем соединения значений ежедневных цен на момент закрытия.

График баров:
График баров отображает ценовое поведение валютной пары и включает в себя вертикально расположенные бары, соответствующие определенным интервалам времени в течение дня (например, каждые 30 минут). Каждый бар имеет 4 «крюка», обозначающих обменные курсы в моменты открытия, закрытия, пика и дна в указанный временной интервал.

Диаграмма «японские свечи»:
Диаграмма «японские свечи» представляет собой один из вариантов графика баров, за исключением того, что в диаграмме цены в моменты открытия, закрытия, пика и дна отображены в виде «свечей» с «фитилем» на каждой. Если курс на момент открытия выше, чем на момент закрытия, свеча имеет «заполненный» вид. Если курс на момент закрытия выше, чем на момент открытия, свеча выглядит как «пустая».

Уровни поддержки и сопротивления

Технический анализ используется, в частности, для получения уровней «поддержки» и «сопротивления». Замысел состоит в том, что рынок будет иметь тенденцию к торговле выше уровней поддержки и ниже уровней сопротивления. Уровень поддержки обозначает особый уровень цен, ниже которого валюта, скорее всего, не опустится. Если цена несколько раз подряд оказывается не в состоянии опуститься ниже этого пункта, график будет иметь вид прямой линии.

С другой стороны, уровни сопротивления обозначают особый уровень цен, выше которого валюта, скорее всего, не поднимется. Если цена несколько раз подряд оказывается не в состоянии подняться выше этого пункта, график будет иметь вид прямой линии.

В случае прерывания уровня поддержки или сопротивления можно ожидать, что рынок будет двигаться в этом направлении. Эти уровни определяются в ходе анализа графика и изучения участков, на которых рынок ранее сталкивался с непрерывной поддержкой или сопротивлением.

Скользящие средние значения

Скользящие средние значения являются еще одним инструментом отслеживания ценовых тенденций. Скользящее среднее значение в самой простой своей форме является усредненной пролонгированной стоимостью. 10-дневное скользящее среднее значение рассчитывается путем сложения цен на момент закрытия за последние 10 дней и деления получившейся суммы на 10. На следующий день самая старая цена сбрасывается и на ее место добавляется цена на момент закрытия нового дня; теперь эти 10 цен нужно разделить на 10. Таким образом происходит ежедневный «перенос» среднего значения.

Скользящие средние значения представляют собой более механический подход к входу на рынок и выходу с рынка. Для идентификации точек входа и выхода скользящие средние значения часто накладываются на графики баров. Если рынок закрывается на значении, превышающем скользящее среднее, это обычно интерпретируется как сигнал к покупке. Аналогичным образом, если рынок закрывается на значении ниже скользящего среднего, это воспринимается как сигнал к продаже. Некоторые трейдеры, прежде чем принимать этот сигнал к покупке или продаже, предпочитают убедиться, что линия среднего скользящего значения действительно поменяла направление.

Восприимчивость линии скользящего среднего значения, а также количество создаваемых ею сигналов покупки и продажи непосредственно связаны с выбранным периодом времени. Скользящее среднее значение за 5-дневный период будет более восприимчивым и создаст больше сигналов о покупке и продаже, чем за 20-дневный период. Если скользящее среднее значение слишком восприимчиво, то трейдерам придется слишком часто заходить и выходить с рынка. С другой стороны, если скользящее среднее значение недостаточно восприимчиво, трейдеры рискуют упустить некоторые возможности, слишком поздно идентифицировав сигналы к покупке и продаже.

Скользящие средние значения могут оказаться весьма полезным инструментом для технического трейдера.

Линия тренда

Линия тренда помогает определить тенденцию, а также потенциальные области поддержки и сопротивления. Линия тренда имеет прямую форму и соединяет как минимум две важных высших или низших точки в ценовом действии относительно товара. Линию тренда между двумя пунктами не должно разрывать никакое другое ценовое действие. Таким образом, линия тренда указывает на область поддержки или сопротивления, где цена изменила направление своего движения (высшие и низшие точки) и не была нарушена. Чем длиннее линия тренда, тем больше ее ценность, особенно если цена касается линии несколько раз, не пересекая ее.

Пересечение долгосрочной линии тренда может указывать на вероятность обратного хода тенденции. Однако нельзя гарантировать, что это действительно произойдет. Как и со всеми показателями обратного хода ценовой тенденции, доказанного метода прогнозирования направления цен не существует.

Двойные (тройные) основания и двойные (тройные) пики

Двойное или тройное основание также прекрасно подходит для составления технического стоп-ордера на продажу. Такой ордер обычно размещается сразу под прежними нижними значениями. Аналогичным образом, двойной или тройной пик также прекрасно подходит для составления технического стоп-ордера на покупку при небольшом превышении прежних верхних значений.

Коррекция

В некоторых случаях, когда рынок стремительно движется в определенном направлении, он может задержать свое движение, на тот момент пока его участники фиксируют прибыль. Этот феномен получил название «коррекции». Он часто представляет собой удачную возможность повторно выйти на рынок при более привлекательных уровнях — до того как основная тенденция вновь укрепится в своих правах.

Распространенным способом измерения коррекции является использование отношения Фибоначчи.

О нас
Платформы
Типы счетов
Новости и аналитика
Образовательный центр
Партнеры